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Seminar

Grundseminar Gesamtbanksteuerung - die wesentlichen Steuerungsprozesse und Risiken im Blick

Seminarnummer

23.11.6058.01

Zielgruppe

Vorstände, Bereichsleiter/-innen und Mitarbeiter/-innen aus den Bereichen Unternehmenssteuerung, Controlling, Treasury und Revision, die sich mit strategischen Fragestellungen beschäftigen und die Gesamtbanksteuerungsprozesse umsetzen wollen, die auf das Wesentliche konzentriert und praktikabel sind.

Zielsetzung

Im Mittelpunkt des Seminars steht die Betrachtung der Gesamtbanksicht aus dem Blickwinkel der heute dort vorhandenen Steuerungsprozesse.

Inhalte

Einordnung der Fragestellung in die Gesamtbanksteuerung

  • Verknüpfung von Risikostrategie und Gesamtbankstrategie
  • Verdient die Bank am Kunden oder im Treasury?
  • Erster Blick auf die Schwerpunktfelder Kundengeschäft und Risikostrategie
  • Zusammenhänge zwischen wertorientierter Risikomessung und periodischen Gesamtbankkennzahlen

Produktstrategie – einfach und verständlich

  • Produktanforderungen nach Kundenbedürfnissen
  • Trennscharfe Produkte vs. Selbstkannibalisierung in verschiedenen Marktphasen
  • Girokonto und Zahlungsverkehr
  • Modernes Sparbuch
  • Geldmarktkonten
  • Kreditgeschäft inkl. langlaufender Darlehen

Überblick wesentliche Risikoarten und Einführung in den Steuerungsprozess

  • Messung und Steuerung des Zinsrisikos: Cashflows, Risikomodell und Value at-Risk
  • Messung und Steuerung von Adressen- und Spreadrisiken im Eigengeschäft
  • Messung und Steuerung des Adressenrisikos im Kundengeschäft
  • Abbildung des Zahlungsfähigkeitsrisikos: Der Survival-Period-Ansatz
  • Messung des Marktpreisrisikos mit dem Varianz-Kovarianz-Ansatz

Treasury und Risikomanagement

  • Beschränkung auf die wesentlichen Vermögensklassen
  • Benchmarkorientierte Steuerung
  • Wesentliche Schritte zur Fundierung der Risikostrategie
  • Wesentliche Kennzahlen und deren Interpretation

Aufsichtsrechtliche Anforderungen

  • Übersicht aktuelle aufsichtsrechtliche Nebenwirkungen

Zuständig

Organisation Timo Backes (Tel.: 0681 9340-231)

Inhalt Lisa-Marie Stephan (Tel.: 0681 9340-230)

Meldeschluss

Freitag, den 06.10.2023


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